99年展览.2
截至2024年3月31日的三个月
格尔夫波特能源补充信息
目录: | 页面: | |
按资产区域划分的产量 | 2 | |
生产与定价 | 3 | |
综合损益表 | 4 | |
合并资产负债表 | 5 | |
综合现金流量表 | 7 | |
2024 e指导 | 8 | |
衍生品 | 9 | |
会计对账 | 10 | |
定义 | 11 | |
调整后净收入 | 12 | |
调整后的息税前利润 | 13 | |
调整后自由现金流量 | 14 | |
经常性一般费用和行政费用 | 15 |
产量
三个月结束 3月31日 2024 | 三个月结束 3月31日 2023 | |||||||
天然气(百万立方英尺/天) | ||||||||
尤蒂卡 & 马塞勒斯 | 811,357 | 718,815 | ||||||
独家新闻 | 162,207 | 225,592 | ||||||
总计 | 973,564 | 944,408 | ||||||
石油和凝析油(桶/天) | ||||||||
尤蒂卡 & 马塞勒斯 | 1,348 | 590 | ||||||
独家新闻 | 1,980 | 4,139 | ||||||
总计 | 3,329 | 4,729 | ||||||
天然气凝析液(桶/天) | ||||||||
尤蒂卡 & 马塞勒斯 | 1,981 | 2,690 | ||||||
独家新闻 | 8,050 | 11,406 | ||||||
总计 | 10,031 | 14,096 | ||||||
结合(Mcfe /天) | ||||||||
尤蒂卡 & 马塞勒斯 | 831,333 | 738,498 | ||||||
独家新闻 | 222,389 | 318,861 | ||||||
总计 | 1,053,722 | 1,057,359 | ||||||
由于四舍五入的关系,总数不能相加或重新计算. |
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The following table summarizes production and related pricing for 截至3月31日的三个月, 2024, 与截至3月31日的三个月金沙赌场相比, 2023:
三个月结束 3月31日 2024 | 三个月结束 3月31日 2023 | |||||||
天然气销售 | ||||||||
天然气产量(mmf) | 88,594 | 84,997 | ||||||
天然气产量(MMcf) /天 | 974 | 944 | ||||||
总销售额 | $ | 188,286 | $ | 282,534 | ||||
不受衍生品影响的平均价格($/Mcf) | $ | 2.13 | $ | 3.32 | ||||
衍生品结算的影响($/Mcf) | $ | 0.75 | $ | — | ||||
平均价格,包括已结算衍生品($/Mcf) | $ | 2.88 | $ | 3.32 | ||||
石油和凝析油销售 | ||||||||
原油和凝析油产量(百万桶) | 303 | 426 | ||||||
原油和凝析油产量(百万桶/天) | 3 | 5 | ||||||
总销售额 | $ | 21,701 | $ | 30,714 | ||||
不受衍生品影响的平均价格($/桶) | $ | 71.64 | $ | 72.16 | ||||
衍生品结算影响(美元/桶) | $ | 0.04 | $ | (1.04 | ) | |||
平均价格,包括已结算衍生品(美元/桶) | $ | 71.68 | $ | 71.12 | ||||
天然气凝析液销售 | ||||||||
液化天然气产量(百万桶) | 913 | 1,269 | ||||||
NGL产量(百万桶/天 | 10 | 14 | ||||||
总销售额 | $ | 28,106 | $ | 39,912 | ||||
不受衍生品影响的平均价格($/桶) | $ | 30.79 | $ | 31.46 | ||||
衍生品结算影响(美元/桶) | $ | (1.25 | ) | $ | 0.77 | |||
平均价格,包括已结算衍生品(美元/桶) | $ | 29.54 | $ | 32.23 | ||||
天然气、石油、凝析油和液化天然气销售 | ||||||||
天然气当量(MMcfe) | 95,889 | 95,162 | ||||||
每日天然气当量(MMcfe) | 1,054 | 1,057 | ||||||
总销售额 | $ | 238,093 | $ | 353,160 | ||||
不受衍生品影响的平均价格($/Mcfe) | $ | 2.48 | $ | 3.71 | ||||
已结算衍生品的影响($/Mcfe) | $ | 0.68 | $ | — | ||||
平均价格,包括已结算衍生品($/Mcfe) | $ | 3.16 | $ | 3.71 | ||||
生产成本: | ||||||||
平均租赁运营费用($/Mcfe) | $ | 0.18 | $ | 0.21 | ||||
除收入外的平均税金($/Mcfe) | $ | 0.09 | $ | 0.11 | ||||
Average transportation, gathering, processing and compression (美元/ Mcfe) | $ | 0.90 | $ | 0.92 | ||||
总计 lease operating expenses, taxes other than income and midstream 成本 (美元/ Mcfe) | $ | 1.16 | $ | 1.24 | ||||
由于四舍五入的关系,总数不能相加或重新计算. |
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(以千为单位,每股金沙赌场除外)
(未经审计的)
三个月结束 3月31日 2024 | 三个月结束 3月31日 2023 | |||||||
收入: | ||||||||
天然气销售 | $ | 188,286 | $ | 282,534 | ||||
石油和凝析油销售 | 21,701 | 30,714 | ||||||
液化天然气销售 | 28,106 | 39,912 | ||||||
天然气、石油和液化天然气衍生品的净收益 | 45,136 | 378,061 | ||||||
总收入 | 283,229 | 731,221 | ||||||
营业费用: | ||||||||
租赁经营费用 | 16,808 | 19,862 | ||||||
收入以外的税 | 8,260 | 10,695 | ||||||
运输、收集、加工、压缩 | 86,619 | 87,617 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 80,023 | 79,094 | ||||||
一般及行政开支 | 9,198 | 8,733 | ||||||
重组成本 | — | 1,869 | ||||||
增长的费用 | 555 | 764 | ||||||
营业总费用 | 201,463 | 208,634 | ||||||
经营收入 | 81,766 | 522,587 | ||||||
其他费用(收入): | ||||||||
利息费用 | 15,003 | 13,756 | ||||||
其他,净 | (125 | ) | (14,223 | ) | ||||
其他费用(收入)合计 | 14,878 | (467 | ) | |||||
税前收入 | 66,888 | 523,054 | ||||||
所得税费用: | ||||||||
当前的 | — | — | ||||||
递延 | 14,853 | — | ||||||
所得税费用总额 | 14,853 | — | ||||||
净收益 | $ | 52,035 | $ | 523,054 | ||||
优先股股息 | (1,105 | ) | (1,307 | ) | ||||
参与证券-优先股 | (7,532 | ) | (86,221 | ) | ||||
归属于普通股股东的净收入 | $ | 43,398 | $ | 435,526 | ||||
普通股每股净收入: | ||||||||
基本 | $ | 2.39 | $ | 23.08 | ||||
稀释 | $ | 2.34 | $ | 22.90 | ||||
加权平均普通股流通股-基本 | 18,193 | 18,868 | ||||||
加权平均普通股流通股-摊薄 | 18,604 | 19,049 |
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(以千为单位,共享金沙赌场除外)
(未经审计的)
3月31日 2024 | 12月31日 2023 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 8,209 | $ | 1,929 | ||||
Accounts receivable—oil, natural gas, and natural gas liquids sales | 85,022 | 122,479 | ||||||
应收帐款-连带权益及其他 | 26,366 | 22,221 | ||||||
预付费用及其他流动资产 | 5,334 | 16,951 | ||||||
短期衍生工具 | 228,579 | 233,226 | ||||||
流动资产总额 | 353,510 | 396,806 | ||||||
财产和设备: | ||||||||
石油和天然气性质,全成本法 | ||||||||
探明的石油和天然气属性 | 3,033,571 | 2,904,519 | ||||||
未经证实的属性 | 207,644 | 204,233 | ||||||
其他财产和设备 | 9,984 | 9,165 | ||||||
财产及设备合计 | 3,251,199 | 3,117,917 | ||||||
减:累计损耗、折旧和摊销 | (945,646 | ) | (865,618 | ) | ||||
财产设备合计,净额 | 2,305,553 | 2,252,299 | ||||||
其他资产: | ||||||||
长期衍生工具 | 45,617 | 47,566 | ||||||
递延所得税资产 | 510,303 | 525,156 | ||||||
经营租赁资产 | 11,099 | 14,299 | ||||||
其他资产 | 28,000 | 31,487 | ||||||
其他资产合计 | 595,019 | 618,508 | ||||||
总资产 | $ | 3,254,082 | $ | 3,267,613 |
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(以千为单位,共享金沙赌场除外)
(未经审计的)
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
负债,夹层权益和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付帐款及应计负债 | $ | 290,144 | $ | 309,532 | ||||
短期衍生工具 | 37,607 | 21,963 | ||||||
经营性租赁负债的流动部分 | 9,949 | 12,959 | ||||||
流动负债总额 | 337,700 | 344,454 | ||||||
非流动负债: | ||||||||
长期衍生工具 | 16,547 | 18,602 | ||||||
资产退休义务 | 30,710 | 29,941 | ||||||
非流动经营租赁负债 | 1,150 | 1,340 | ||||||
长期债务 | 636,442 | 667,382 | ||||||
非流动负债合计 | 684,849 | 717,265 | ||||||
总负债 | $ | 1,022,549 | $ | 1,061,719 | ||||
承诺和或有事项 | ||||||||
夹层资本: | ||||||||
优先股- 0美元.0001票面价值110.4 .获授权股份4万股.截至2024年3月31日,已发行并未偿还的2000张和44张.截至2023年12月31日已发行并未偿还的2000张 | 44,203 | 44,214 | ||||||
股东权益: | ||||||||
普通股- 0美元.0001票面价值,42.1亿股授权股票,18.已发行并未结清的100万美元 2024年3月31日和18日.截至2023年12月31日,已发行并未偿还的300万美元 | 2 | 2 | ||||||
额外实收资本 | 288,450 | 315,726 | ||||||
普通股储备,2024年3月31日0股,以及62股.截至2023年12月31日,共有10万股 | — | (1,996 | ) | |||||
留存收益 | 1,898,878 | 1,847,948 | ||||||
股东权益总额 | $ | 2,187,330 | $ | 2,161,680 | ||||
总负债、夹层权益和股东权益 | $ | 3,254,082 | $ | 3,267,613 |
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综合现金流量表: Three months ended 3月31日 2024
(千)
(未经审计的)
三个月结束 3月31日 2024 | 三个月结束 3月31日 2023 | |||||||
经营活动现金流量: | ||||||||
净收益 | $ | 52,035 | $ | 523,054 | ||||
Adjustments to reconcile 净收益 to net cash provided by operating activities: | ||||||||
损耗、折旧及摊销 | 80,023 | 79,094 | ||||||
衍生工具净收益 | (45,136 | ) | (378,061 | ) | ||||
已结算衍生工具的净现金收入 | 65,322 | 367 | ||||||
递延所得税费用 | 14,853 | — | ||||||
股票报酬费用 | 2,403 | 2,205 | ||||||
其他,净 | 1,568 | 2,637 | ||||||
经营资产及负债变动净额 | 16,954 | 74,759 | ||||||
经营活动提供的现金净额 | 188,022 | 304,055 | ||||||
投资活动产生的现金流量: | ||||||||
增加石油和天然气的特性 | (118,146 | ) | (130,400 | ) | ||||
出售石油和天然气资产所得 | — | 2,463 | ||||||
其他,净 | (806 | ) | (644 | ) | ||||
用于投资活动的现金净额 | (118,952 | ) | (128,581 | ) | ||||
来自融资活动的现金流量: | ||||||||
信用额度的本金支付 | (303,000 | ) | (313,000 | ) | ||||
信贷贷款 | 272,000 | 168,000 | ||||||
债券发行成本和贷款承诺费 | (107 | ) | (7 | ) | ||||
优先股股息 | (1,105 | ) | (1,307 | ) | ||||
回购计划下的普通股回购 | (14,491 | ) | (32,672 | ) | ||||
回购计划下的普通股回购 - related party | (15,002 | ) | — | |||||
以股票交换抵税 | (1,085 | ) | (287 | ) | ||||
用于融资活动的现金净额 | (62,790 | ) | (179,273 | ) | ||||
现金和现金等价物的净变化 | 6,280 | (3,799 | ) | |||||
期初现金及现金等价物 | 1,929 | 7,259 | ||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 8,209 | $ | 3,460 |
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格尔夫波特2024年的预测假设金沙赌场是大宗商品剥离 截至4月16日的价格, 2024, 调整适用的商品和位置差异, 没有财产收购或资产剥离.
一年结束 | ||||||||
2024年12月31日 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
生产 | ||||||||
平均每日天然气当量(MMcfepd) | 1,045 | 1,080 | ||||||
%的气体 | ~92% | |||||||
变现(套期保值前) | ||||||||
天然气(与纽约商品交易所结算价的差价)(美元/立方英尺) | $ | (0.20 | ) | $ | (0.35 | ) | ||
NGL(占WTI的百分比) | 35 | % | 40 | % | ||||
原油(与纽约商品交易所西德克萨斯中质原油的差价)(美元/桶) | $ | (4.75 | ) | $ | (5.75 | ) | ||
运营成本 | ||||||||
租赁运营费用($/Mcfe) | $ | 0.17 | $ | 0.19 | ||||
收入以外的税金($/Mcfe) | $ | 0.08 | $ | 0.10 | ||||
运输、收集、处理和压缩($/Mcfe) | $ | 0.90 | $ | 0.94 | ||||
经常性现金一般和行政(1,2) (美元/ Mcfe) | $ | 0.11 | $ | 0.13 | ||||
总计 | ||||||||
资本性支出(已发生) | (百万) | |||||||
D&C | $ | 330 | $ | 360 | ||||
维修租赁及土地 | $ | 50 | $ | 60 | ||||
基本资本支出总额 | $ | 380 | $ | 420 |
(1) | 经常性现金G&A包含大写. 它排除了 non-cash stock compensation and expenses related to the continued administration of our prior Chapter 11 申请. |
(2) | 这金沙赌场是一个非公认会计准则衡量标准. 这些非公认会计准则的对账 measures and other disclosures are provided with the supplemental financial tables available on our website at hdj.hkang100.com. |
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下面详细介绍了格尔夫波特的对冲头寸 截至2024年4月25日:
2Q2024 | 3Q2024 | 4Q2024 | 满一年 2024(1) | 满一年 2025 | ||||||||||||||||
天然气合约摘要(纽约商品交易所): | ||||||||||||||||||||
固定价格互换 | ||||||||||||||||||||
卷(BBtupd) | 330 | 400 | 400 | 377 | 200 | |||||||||||||||
加权平均价格($/MMBtu) | $ | 4.04 | $ | 3.77 | $ | 3.77 | $ | 3.85 | $ | 3.94 | ||||||||||
固定价格项圈 | ||||||||||||||||||||
卷(BBtupd) | 225 | 225 | 225 | 225 | 180 | |||||||||||||||
加权平均楼面价格($/MMBtu) | $ | 3.36 | $ | 3.36 | $ | 3.36 | $ | 3.36 | $ | 3.39 | ||||||||||
加权平均上限价格($/MMBtu) | $ | 5.14 | $ | 5.14 | $ | 5.14 | $ | 5.14 | $ | 4.33 | ||||||||||
卖出固定价格看涨期权 | ||||||||||||||||||||
卷(BBtupd) | 202 | 202 | 202 | 202 | 193 | |||||||||||||||
加权平均价格($/MMBtu) | $ | 3.33 | $ | 3.33 | $ | 3.33 | $ | 3.33 | $ | 5.80 | ||||||||||
Rex 3区基础 | ||||||||||||||||||||
卷(BBtupd) | 150 | 150 | 150 | 150 | — | |||||||||||||||
微分(美元/ MMBtu) | $ | (0.15 | ) | $ | (0.15 | ) | $ | (0.15 | ) | $ | (0.15 | ) | $ | — | ||||||
Tetco M2基础 | ||||||||||||||||||||
卷(BBtupd) | 210 | 190 | 190 | 197 | 120 | |||||||||||||||
微分(美元/ MMBtu) | $ | (0.93 | ) | $ | (0.92 | ) | $ | (0.92 | ) | $ | (0.92 | ) | $ | (0.98 | ) | |||||
NGPL TX OK基础 | ||||||||||||||||||||
卷(BBtupd) | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | |||||||||||||||
微分(美元/ MMBtu) | $ | (0.31 | ) | $ | (0.31 | ) | $ | (0.31 | ) | $ | (0.31 | ) | $ | (0.27 | ) | |||||
原油合约摘要(WTI): | ||||||||||||||||||||
固定价格互换 | ||||||||||||||||||||
卷(Bblpd) | 500 | 500 | 500 | 500 | — | |||||||||||||||
加权平均价格($/桶) | $ | 77.50 | $ | 77.50 | $ | 77.50 | $ | 77.50 | $ | — | ||||||||||
固定价格项圈 | ||||||||||||||||||||
卷(Bblpd) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | |||||||||||||||
加权平均底价($/桶) | $ | 62.00 | $ | 62.00 | $ | 62.00 | $ | 62.00 | $ | — | ||||||||||
加权平均上限价格($/桶) | $ | 80.00 | $ | 80.00 | $ | 80.00 | $ | 80.00 | $ | — | ||||||||||
NGL合同摘要: | ||||||||||||||||||||
丙烷固定价格掉期 | ||||||||||||||||||||
卷(Bblpd) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | |||||||||||||||
加权平均价格($/桶) | $ | 30.25 | $ | 30.25 | $ | 30.25 | $ | 30.25 | $ | 30.09 | ||||||||||
(1) 2024年4月- 2024年12月. |
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格尔夫波特的管理层使用某些非公认会计准则 规划的财务措施, 预测和评估业务和财务绩效, 并且相信它们金沙赌场是有用的工具 来评估格尔夫波特的经营业绩. Although these are not measures of performance calculated in accordance with generally 公认会计原则(GAAP), management believes that these financial measures are useful to an investor in evaluating Gulfport because (i) analysts utilize these metrics when evaluating company performance and have requested this information as of a recent practicable 日期, (ii) these metrics are widely used to evaluate a company’s operating performance, (iii)我们希望提供最新信息 给投资者. Investors should not view these metrics as a substitute for measures of performance that are calculated in accordance 与公认会计准则. 除了, because all companies do not calculate these measures identically, 这些措施可能不具有可比性 其他公司的指标.
这些非公认会计准则财务指标包括调整后的 净收益, 调整后的息税前利润, 调整后自由现金流量, 经常性的一般费用和行政费用. 每项财务的对账 measure to its most directly comparable GAAP financial measure is included in the tables below. 应考虑这些非公认会计准则衡量标准 in addition to, but not instead of, the financial statements prepared in accordance 与公认会计准则.
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调整后净收入金沙赌场是非公认会计准则财务指标 measure 等于净收入(亏损) 少 非现金衍生品损失(收益), 非经常性一般及行政开支 of expenses related to the continued administration of our prior Chapter 11 申请, 股票报酬费用, 重组 成本, other items which include items related to our Chapter 11 申请 and other non-material expenses and the tax effect of the 净收入调整.
调整后的EBITDA金沙赌场是非公认会计准则的财务指标 等于净收入(亏损), 最直接可比较的GAAP财务指标, 加上利息费用, 递延所得税费用(收益), 折旧, 损耗, 摊销和增加, 非现金衍生品损失(收益), 非经常性一般及行政开支 comprised of expenses related to the continued administration of our prior Chapter 11 申请, 股票补偿, 重组 成本, and other items which include items related to our Chapter 11 申请 and other non-material expenses.
调整后自由现金流金沙赌场是非公认会计准则衡量标准 defined as 调整后的息税前利润 plus certain non-cash items that are included in net cash provided by operating activities but excluded from 调整后的EBITDA减去利息费用, capitalized expenses incurred and capital expenditures incurred excluding discretionary acreage 收购. Gulfport包括2024年调整后的自由现金流估计. 然而,我们无法提供数量上的协调 of the forward-looking non-GAAP measure to its most directly comparable forward-looking GAAP measure because management cannot reliably quantify certain of the necessary components of such forward-looking GAAP measure. 因此,格尔夫波特依靠的金沙赌场是提供的例外情况 by Item 10(e)(1)(i)(B) of Regulation S-K to exclude such reconciliation. Items excluded in net cash provided by (used in) operating activities 调整后的自由现金流量包括利息费用, 所得税, 资本化费用以及一次性项目或其 时间或金额不能合理估计.
经常性一般和行政费用为 a non-GAAP financial measure equal to general and administrative expense (GAAP) plus capitalized general and administrative expense, 少 非经常性一般及行政开支 of expenses related to the continued administration of our prior Chapter 11 申请. Gulfport includes a recurring general and administrative expense estimate for 2024. 然而,我们无法提供一个定量的数字 reconciliation of the forward-looking non-GAAP measure to its most directly comparable forward-looking GAAP measure because management cannot reliably quantify certain of the necessary components of such forward-looking GAAP measure. 因此,格尔夫波特依靠 the exception provided by Item 10(e)(1)(i)(B) of Regulation S-K to exclude such reconciliation. 一般和行政项目除外 expense to arrive at recurring general and administrative expense include 资本化费用以及一次性项目或其 时间或金额不能合理估计. The non-GAAP measure recurring general and administrative expenses allows investors to 比较一下格尔夫波特的一般费用和行政费用, 包括资本化, 对同行公司来说 油气作业采用成功努力法.
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(千)
(未经审计的)
三个月结束 3月31日 2024 | 三个月结束 3月31日 2023 | |||||||
净收入(GAAP) | $ | 52,035 | $ | 523,054 | ||||
调整: | ||||||||
非现金衍生品损失(收益) | 20,186 | (377,694 | ) | |||||
非经常性一般及行政开支 | 810 | 1,297 | ||||||
股票报酬费用 | 2,403 | 1,754 | ||||||
重组成本 | — | 1,869 | ||||||
其他,净(1) | (125 | ) | (14,223 | ) | ||||
调整的税收效应(2) | (5,225 | ) | — | |||||
调整后净收入(非公认会计准则) | $ | 70,084 | $ | 136,057 |
(1) | 截至3月31日的三个月, 2023, “其他,净” included a $17.8 million receipt of funds related to our interim claim distribution from our Chapter 11 Plan of Reorganization and a $1 million administrative payment to Rover as part of the executed settlement. 更多讨论, refer to in Note 1 of our consoli日期d financial statements included in our Quarterly Report on Form 10-Q for 截至3月31日的三个月, 2024. 此外,“其他,净”包括$0.5 million expense to terminate one of our short-term drilling commitments. |
(2) | 递延 所得税 were approximately 22% for 截至3月31日的三个月, 2024. 截至3月31日的三个月, 2023, the Company’s effective tax rate was 0% primarily as a result of the valuation allowance on the Company’s deferred tax asset. |
页面 12
(千)
(未经审计的)
截至2024年3月31日 | 截至2023年3月31日 | |||||||
净收入(GAAP) | $ | 52,035 | $ | 523,054 | ||||
调整: | ||||||||
利息费用 | 15,003 | 13,756 | ||||||
递延所得税费用 | 14,853 | — | ||||||
DD&A和吸积 | 80,578 | 79,858 | ||||||
非现金衍生品损失(收益) | 20,186 | (377,694 | ) | |||||
非经常性一般及行政开支 | 810 | 1,297 | ||||||
股票报酬费用 | 2,403 | 1,754 | ||||||
重组成本 | — | 1,869 | ||||||
其他,净(1) | (125 | ) | (14,223 | ) | ||||
调整后EBITDA (Non-GAAP) | $ | 185,743 | $ | 229,671 |
(1) | 截至3月31日的三个月, 2023, “其他,净” included a $17.8 million receipt of funds related to our interim claim distribution from our Chapter 11 Plan of Reorganization and a $1 million administrative payment to Rover as part of the executed settlement. 更多讨论, refer to in Note 1 of our consoli日期d financial statements included in our Quarterly Report on Form 10-Q for 截至3月31日的三个月, 2024. 此外,“其他,净”包括$0.5 million expense to terminate one of our short-term drilling commitments. |
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(千)
(未经审计的)
三个月结束 3月31日 2024 | 三个月结束 3月31日 2023 | |||||||
经营活动提供的现金净额(GAAP) | $ | 188,022 | $ | 304,055 | ||||
调整: | ||||||||
利息费用 | 15,003 | 13,756 | ||||||
非经常性一般及行政开支 | 810 | 1,297 | ||||||
重组成本 | — | 1,869 | ||||||
其他,净(1) | (1,138 | ) | (16,547 | ) | ||||
经营资产和负债变动净额: | ||||||||
Accounts receivable - oil, natural gas, and natural gas liquids sales | (37,457 | ) | (158,541 | ) | ||||
应收帐款-连带权益及其他 | 4,145 | 1,837 | ||||||
应付帐款及应计负债 | 16,656 | 82,671 | ||||||
待摊费用 | (299 | ) | (764 | ) | ||||
其他资产 | 1 | 38 | ||||||
经营资产和负债变动总额 | $ | (16,954 | ) | $ | (74,759 | ) | ||
调整后EBITDA (Non-GAAP) | $ | 185,743 | $ | 229,671 | ||||
利息费用 | (15,003 | ) | (13,756 | ) | ||||
已发生的资本化费用(2) | (5,654 | ) | (5,083 | ) | ||||
资本支出(3,4) | (126,238 | ) | (147,687 | ) | ||||
调整后自由现金流(非公认会计准则) | $ | 38,848 | $ | 63,145 |
(1) | 截至3月31日的三个月, 2023, “其他,净” included a $17.8 million receipt of funds related to our interim claim distribution from our Chapter 11 Plan of Reorganization and a $1 million administrative payment to Rover as part of the executed settlement. 更多讨论, refer to in Note 1 of our consoli日期d financial statements included in our Quarterly Report on Form 10-Q for 截至3月31日的三个月, 2024. 此外,“其他,净”包括$0.5 million expense to terminate one of our short-term drilling commitments. |
(2) | Includes cash capitalized general and administrative expense and incurred capitalized interest expenses. |
(3) | Incurred capital expenditures and cash capital expenditures may vary from period to period due to the cash payment cycle. |
(4) | 截至2024年3月31日的三个月,包括1美元.800万的非d&C资本. |
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截至2024年3月31日的三个月
(千)
(未经审计的)
三个月结束 2024年3月31日 | 三个月结束 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||
现金 | 非现金 | 总计 | 现金 | 非现金 | 总计 | |||||||||||||||||||
一般和行政费用(GAAP) | $ | 6,795 | $ | 2,403 | $ | 9,198 | $ | 6,979 | $ | 1,754 | $ | 8,733 | ||||||||||||
一般及行政费用资本化 | 4,522 | 1,183 | 5,706 | 4,259 | 864 | 5,123 | ||||||||||||||||||
非经常性一般及行政开支 | (810 | ) | — | (810 | ) | (1,297 | ) | — | (1,297 | ) | ||||||||||||||
Recurring general and administrative before capitalization (Non-GAAP) | $ | 10,507 | $ | 3,586 | $ | 14,093 | $ | 9,941 | $ | 2,618 | $ | 12,559 |
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